Την πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε «Α» διατήρησε η ICAP Group, βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων, που απορρέουν από τα Προγράμματα Έκδοσης των δύο Κοινών Ομολογιακών της Δανείων (ΚΟΔ 2018 και ΚΟΔ 2020), ύψους 120 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Μεταξύ άλλων, η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε Α, βασίζεται στα ακόλουθα:
- τη στρατηγική απόφαση του Ομίλου για αλλαγή της συμμετοχής των τομέων δραστηριοποίησης στα συνολικά έσοδα με σταδιακή μείωση του κατασκευαστικού κλάδου και αύξηση της συνεισφοράς ΑΠΕ και Παραχωρήσεων, τομείς που έχουν υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής κερδοφορίας.
- τη μακρόχρονη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, ο οποίος, λόγω της φύσης της δραστηριότητας παρέχει σταθερό cash flow, ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες.
- την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής του τομέα των ΑΠΕ το 2020 σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλού ανεκτέλεστου υπολοίπου του κατασκευαστικού τομέα του Ομίλου (1,5δις Ευρώ/30.09.20), περίπου 3δισ. ευρώ κατά το πρώτο 3μηνο του 2021.
- την επιτυχημένη έκδοση επταετούς Ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, η οποία θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.
- τον ικανοποιητικό δείκτη ταμειακής ρευστότητας, την εύκολη πρόσβαση στις αγορές χρηματοδότησης καθώς και το γεγονός ότι η ωρίμανση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου θα επιτρέψει δυνητικά την ταχύτερη απομόχλευση του ισολογισμού του Ομίλου.
Διαβάστε επίσης:
Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
ΔΕΣΦΑ και ΟΛΕ αναβαθμίζουν σε ενεργειακό κόμβο το λιμάνι της Ελευσίνας
AccelerateTT: Το fund of funds για τη χρηματοδότηση startups και technology transfer
